葛八的百倍股投資計畫細節

by 葛八
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葛八醞釀多年的「百倍股長期投資計畫」,總算要在這裡公布細節了。

基本的想法就是這樣,葛八想要投資一份資金,但是這份資金,葛八預計分為十小份(以下為方便說明,每一份以一個 X 代替,而全部資金就是 10X,這樣每個人都可以套用在自己的資金情況)。

這十份資金,每一份將用來購買一家公司的股票,所以總共會投資 10 家公司。

目前為止,一切聽起來都很平常。

條件來了:這十家公司,每家在購入時,都要以至少持有十年為目標(因此這些資金,必須是十年內不會需要動用到的資金),這十年內[1]雖然說是十年,但是如果你有看過「百倍股投資的數學」這篇,就知道要達到 100 倍,即便用 26%的 CAGR,很有可能也需要 15、20 年。,除非公司的「本質有重大的改變」,否則不能輕易因為「價格」的變動而隨意出售;換言之,不能因為價格跌了一半或是價格漲了一倍而賣出。

當然,因為這是「百倍股投資計畫」[2]所謂的「百倍股」,更精確的應該是說「多/百倍股」,也就是「多倍股」或是「百倍股」,我的定義是:「10 到 100 倍」。,自然如果公司的價格漲到了 10 到 100 倍,那就可以賣出[3]當然,葛八希望是有機會收集到 1 個或是 2 個達到 100 倍的「百倍股」,但這只是希望,也就是我的「高標」。

也因為只有十個機會,一投資又要十年,所以每一家葛八會投資的公司,一定會經過嚴謹的分析和挑選,讓它完全符合「投資」的定義。

葛八會分享所投資的公司[4]事實上,葛八目前已經找到兩家(2022/08/22 更新),一家是台灣的「中租-KY」,一家是在 NYSE 的公司「BUR Burford Capital … Continue reading,但因為葛八也會做一些短期的投資,這些小金額的投資,不算在這個百倍股投資計畫中。

所以到目前為止,葛八已經使用了 2 個 X,剩下 8X 可以使用。

最後,因為葛八的這個計畫是對自己負責,所以也不需要各位的監督[5]這個計畫的完成,會在 10/15/20 年後,那時候葛八已經垂垂老矣、馬齒徒長合併白髮蒼蒼,任何外在的監督,對葛八的意義已經不大了….[6]但是葛八非常歡迎討論,尤其是想法不同、意見不同、各方各面的討論,討論可以補足一個人的思慮不周,避免 confirmation bias,葛八會在這個部落格中,對「自己」如實的報告,誠實的對自己負責。

因為不管計畫的成功或是失敗,對我來說,都是「成功」,而這個投資經歷,也就會成為葛八的「百倍股投資」故事。

這個部落格的文章內容,將會是葛八這個百倍股投資計畫的點點滴滴,我們….就慢慢看下去吧!

下一篇,我要先跟各位溝通一些投資的名詞解釋!

(本篇完)

公司投資期投資年份投資時平均價格(市值)投資種類
5871 中租-KYA20201250 億台幣 (5.4 bln USD)Level 1 投資
BUR: NYSE
Burford Capital Limited
A202223 億美金 (2.3 bln USD)Level 2 投資
1563 巧新B2020111 億台幣(370 mln USD)Level 2 投資
列在表上代表佔投資組合 10% 以上之投資/投機(以成本計)

投資期代碼說明:

  • A: 長期 10-15 年投資
  • B: 中期 3-5 年投機 (speculative) 性投資(代表只會停留在名單上 3-5 年)
  • C: 以 A 為目標,以 B 為輔(通常代表品質中等型的好公司,可以長期持有,但如果遇到更好的公司會優先被替換)

References

References
1 雖然說是十年,但是如果你有看過「百倍股投資的數學」這篇,就知道要達到 100 倍,即便用 26%的 CAGR,很有可能也需要 15、20 年。
2 所謂的「百倍股」,更精確的應該是說「多/百倍股」,也就是「多倍股」或是「百倍股」,我的定義是:「10 到 100 倍」。
3 當然,葛八希望是有機會收集到 1 個或是 2 個達到 100 倍的「百倍股」,但這只是希望,也就是我的「高標」。
4 事實上,葛八目前已經找到兩家(2022/08/22 更新),一家是台灣的「中租-KY」,一家是在 NYSE 的公司「BUR Burford Capital Limited」,葛八會找時間分享我關於這些公司的研究報告,但是你必須先讀我的「免責聲明」。
5 這個計畫的完成,會在 10/15/20 年後,那時候葛八已經垂垂老矣、馬齒徒長合併白髮蒼蒼,任何外在的監督,對葛八的意義已經不大了….
6 但是葛八非常歡迎討論,尤其是想法不同、意見不同、各方各面的討論,討論可以補足一個人的思慮不周,避免 confirmation bias

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